이진 옵션 거래 헤징

이진 옵션 거래에서 헤징 전략.

거래자는 위험을 최소화하거나 시장 상황이 불안정해질 때 위험을 최소화하기 위해 헤지 전략을 주요 바이너리 옵션 도구 중 하나로 사용합니다.

헷징은 몇 년 전에 시장에 도입 된 비교적 새로운 혁신적인 전략입니다. 이 기술은 이해하기 쉽고 구현하기 쉽기 때문에 인기가 급상승했습니다. 헤징 전략의 주요 특징 중 하나는 바이너리 옵션의 기본 구조에서 최대한의 이점을 추출하기 위해 고안된 것입니다.

특히, 헤지 전략은 거래자가 바이너리 옵션이 만료시 두 가지 가능한 결과 만 지원한다는 사실을 악용 할 수 있도록합니다. 헤지 전략을 얼마나 성공적으로 활용할 수 있는지를 결정하는 주요 요인은이를 실행하기위한 최적의 순간을 정확히 배우는 것입니다. 이 전략은 주로 바이너리 옵션의 수명 동안 진화 할 수있는 불확실성을 최소화하기 위해 만들어 졌음을 알게 될 것입니다.

바이너리 옵션은 단순함을 기본 고려 사항으로 특별히 설계되었지만 여전히 상당한 수준의 위험이 있습니다. 전문가의 의견에 따르면이 새로운 투자 수단은 건전하고 잘 테스트 된 전략을 사용하여 교환해야한다고 권장하는 이유입니다. 이것은 모든 상인, 특히 초보자에게 이상적이기 때문에 확실하게 헤지가 앞으로 오는 곳입니다. 당신은 실질적으로 당신의 이익 잠재력을 증가시키고 그것을 사용함으로써 당신의 위험을 최소화 할 것입니다.

따라서 바이너리 옵션을 처음 사용하는 경우 채택 할 수있는 최적의 행동 과정 중 하나는 효과적으로 헤지 전략을 사용하는 방법을 배우는 것입니다. 이 목표를 달성함으로써 기술과 지식 부족을 신속하게 보충 할 수 있습니다. 그렇다면 헤징 전략을 익히고 숙달하기 위해 어디서부터 시작해야할까요? 이 글은 여러분에게 /

본질적으로 바이너리 옵션을 교환 할 때마다 얻을 수있는 결과는 두 가지뿐입니다. 미리 결정된 손실을 입거나 미리 정의 된 이득을 얻습니다. 당신은 또한 금융 시장이 실질적으로 아무런 경고없이 심각한 가격 상승을 일으킬 수있는 높은 수준의 변동성을 경험할 수 있음을 인정해야합니다. 이러한 이벤트로 인해 수익성있는 바이너리 옵션이 눈 깜짝 할 사이에 손실로 변환 될 수 있습니다.

그러한 부정적인 사건에 어떻게 대처할 수 있습니까? 전문가들은 효과적으로 이익을 확보하고 위험 노출을 최소화 할 수있는 기술이기 때문에 솔루션으로 헤징 전략을 활용할 것을 권장합니다. 헷징은 '귀하의 손실을 우선 관리하고 수익을 스스로 돌보도록'하는 중요하고 기본적인 요구 사항을 확실히 준수합니다.

헤지 전략의 예.

이 전략은 어떻게 기능하고 배우기가 어렵습니까? 아니오, 헤징은 구현하기 쉬운 전략 중 하나이기 때문에이 두 가지 질문에 대한 답변입니다. 헤징을 활용할 수있는 다양한 방법이 있으므로 CALL 및 PUT 바이너리 옵션을 결합하는 매우 일반적인 방법을 고려해 봅시다. 바이너리 옵션 브로커로부터 다음 경고를 받았습니다.

PUT 옵션 기준 : $ 498.47 이하.

CALL 옵션 기준 : $ 507.50 이상.

이제 애플의 가격이 9.30am EST에 498.47 달러로 하락했다고 상상해 보라.

이제 Apple에 기반한 PUT 바이너리 옵션을 활성화하기로 결정했습니다. 먼저 만료 시간을 EST 10.15am에서 선택하십시오. 당신은 $ 100의 베팅을 예금합니다. 이 금액은 귀하의 전체 계정 잔액의 2 %이며 귀하의 자금 관리 전략에 따릅니다. 거래가 '인 - 더 - 돈'으로 끝나면 지불금이 80 %이고 '돈이 부족하다'면 0 달러를 환불받을 것을주의 깊게 관찰합니다. 따라서 실행시 보상 - 위험 비율은 80 % : 100 %입니다. 이제 거래 플랫폼에서 해당 버튼을 눌러 거래를 활성화하십시오.

만료되기 약 15 분전에 애플의 가격이 2.5 달러 하락했으며 현재 귀하의 거래가 '인 - 더 - 돈'임을 알게되었습니다. 그러나 가격은 현재 과매도 상태를 나타내고 있으며 변동성은 높다. 또한 가격이 만료되기 시작하여 가격이 만료되기 때문에 귀하의 직위가 위협받을 수 있음을 알았습니다. 당신의 이익을 보호하기 위해 당신은 무엇을 할 수 있습니까?

대답은 원래의 PUT 바이너리 옵션과 동일한 매개 변수 (즉, 동일한 자산, 만료 시간 및 베팅 된 금액)를 가진 CALL 바이너리 옵션을 열어서 헤지 전략을 활성화 할 수 있다는 것입니다. 이렇게하면 PUT 및 CALL 바이너리 옵션의 개시 가격에 이르는 기회 창을 만들 수 있습니다. 만료시이 범위 내에서 가격이 끝나면 실제로 이중 수익을 얻게됩니다. 더 중요한 것은, 승리 한 무역의 이익이 만기 시간이 경과 할 때이 창 밖의 가격 인 "out-of-the-money"손실을 실질적으로 무효화하므로 위험을 최소화 할 수 있습니다.

따라서 보상금 비율은 현재 160 달러 : 20 달러 또는 8 : 1이되어 원래 대비 상당한 개선 효과가 있습니다. 만료시 기회의 창 안에서 가격이 끝나게됩니다. $ 200의 보증금을 포함하여 $ 360의 환불을받을 수 있습니다.

이 예를 공부하면서 확인할 수 있듯이 헤지 전략은 수익을 보호하고 위험 노출을 줄일 수있는 매우 효과적인 도구입니다. 금융 시장이 매우 극적이고 불안정한 환경이기 때문에 이러한 전략을 능숙하게 수행하는 방법을 습득하는 것이 이러한 예측 불가능 성을 극복하는 훌륭한 방법이라는 것을 알게 될 것입니다.

이진 옵션 헤징 전략.

바이너리 옵션 헤징 전략을 이해하려면 바이너리 옵션 자체와 헤징 프로세스라는 두 가지 기본 구성 요소를 이해해야합니다. 바이너리 옵션은 인기있는 다양한 옵션으로 두 가지 가능한 지불 모드가있는 금융 상품입니다. 1과 0을 기반으로하는 바이너리 시스템처럼, 바이너리 옵션의 상인은 투자 된 돈에 대한 이익을 얻거나 아무 것도 얻지 못하고 실제로 투자를 잃습니다.

2017 년 12 월을위한 최고 2 중 중개인 :

이를 위해 바이너리 옵션을 디지털 옵션이라고도합니다. 바이너리 옵션은 높음 / 낮음, 상승 / 하강, 60 초, 원 터치 등과 같이 여러 가지 형태로 나타날 수 있습니다. 이러한 모든 종류의 거래자는 기본적으로 기본 자산의 가격 이동에 내기를 겁니다. 기본 자산은 주식, 상품, 외환 및 인덱스가 될 수 있습니다. 이러한 유형의 옵션은 높은 리스크 - 높은 이득 다양성을 지닙니다. 헤지 목적으로도 인기가 있습니다. 실제로 많은 거래자들은 헤지 목적으로 바이너리 옵션을 사용하고 있다는 것을 인식하지 못합니다.

헤지 전략이란 무엇입니까?

바이너리 옵션 헤징 전략을 이해하는 데있어 중요한 다음 단계는 헤징을 이해하는 것입니다. 기본적으로 헷지는 위험을 제어하거나 완화하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 보험은 예기치 않은 재난이나 재앙에 대한 위험 회피입니다. 거래의 경우, 헤징의 전형적인 예는 금융 자산에 오래 머무를 것이고 반대 또는 경쟁 자산에 대해서는 부족할 것입니다. 이 두 가지 자산은 일정 기간 동안 위 또는 아래 방향으로 같은 방향으로 이동할 수 없다는 아이디어입니다.

그러므로 하나의 이익과 다른 이익의 손실이 발생하여 적당한 이익을 얻거나 가능한 한 적은 손실을 가져옵니다. 헷지는 변동성이 큰 시장 상황에서 이익을 극대화하고 손실을 최소화하기 위해 널리 사용됩니다.

이진 옵션이 전략을 헤지하는 방법은 무엇입니까?

전략을 헤지하는 인기있는 바이너리 옵션 중 하나가 걸터 (straddle)라고합니다. 걸음 걸이는 거래 기간 동안 자산 가격의 가장 높은 수준과 가장 낮은 수준을 식별해야하기 때문에 실행하기가 어렵습니다. 이 경우에는 최상위 레벨의 호출 옵션과 최하위 레벨의 put 옵션의 두 가지 바이너리 옵션이 포함됩니다. 이러한 종류의 바이너리 옵션 헤지 전략을위한 이상적인시기는 가격이 대칭 적으로 움직이는 경우입니다. 상인은 강한 추세 가격 변동이있는 경우 반대 방향 대신에 같은 방향으로 두 위치에 내기를 원할 수 있습니다.

이진 옵션 헤징 전략에는 통화 쌍이 포함될 수도 있습니다. 사실, 선진 리스크 완화 금융 전략으로 헤지하는 것은 초기에 외화 거래를 위해 개발되었습니다. 이런 종류의 헤지 전략의 경우 상인은 일반적으로 반대 방향으로 움직이는 통화 쌍을 찾아야합니다. 하나의 가격이 올라가고 다른 하나는 하락하기 때문에 각 통화마다 두 가지 옵션이 주어진 기간에 두 가지 중 하나의 수익을 의미합니다.

바이너리 옵션 헤징 전략에는 원터치 바이너리 옵션도 포함될 수 있습니다. 원터치 또는 터치 / 터치 없음 바이너리 옵션의 고유 위험은 매우 높습니다. 그러나 동시에 최대 600 %의 이익을 얻을 수 있습니다. 이런 종류의 전략은 시장이 급속히 증가 할 때 사용될 수 있습니다. 이 경우 두 개의 바이너리 옵션을 구매하려면 동일한 금융 자산 가격의 두 가지 트리거 값이 필요합니다. 최선의 시나리오에서는 두 직책 모두 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 최악의 경우에는 더 큰 손실이있을 것입니다. 세 번째, 중간 가능성은 하나의 손실과 하나의 승리입니다.

바이너리 옵션 헤징 전략을 공식화하는 동안 상인은 동일한 기간 또는 다른 기간에 만료되도록 바이너리 옵션을 모두 구매하고자 할 수 있습니다. 예를 들어 시장의 역 동성과 지표를 토대로 다음 며칠이나 일주일에 시장이 올라갈 수 있다고 예측할 수 있습니다. 따라서 두 가지 바이너리 옵션 인 상인 구매는 두 가지 다른 기간에 만료 될 수 있습니다.

어떤 유형의 바이너리 옵션이 헤딩 전략을 채택하든간에, 베팅하기 전에 시장 운동을 면밀히 관찰하는 것이 중요합니다. 바이너리 옵션 거래 또는 헤징은 베팅과 비슷하지만 순수한 직감에 근거하지 않아야합니다. 결정은 그것의 뒤에 약간의 건전한 이유가 있어야합니다. 그리고 무엇보다 위험을 헤지 할 기회를 항상 찾아야합니다.

바이너리 브로커를 선택하는 방법?

온라인 거래를 시작하려면 적법하고 신뢰할 수있는 중개인을 통해 계좌를 개설해야합니다. 이 분야에는 많은 규제되지 않은 중개인이 있으며, 대부분 그늘지는 평판을 가지고 있습니다.

여전히 좋은 소식을 찾아 내고 편견없는 리뷰와 고객 피드백을 제공하기 위해 애 쓰고 있습니다. 트레이딩 바이너리 옵션은 위험으로부터 자유롭지는 않지만, 최소화 할 수 있도록 도와 드릴 수 있습니다.

Top10BinaryStrategy의 팀은 매일 시장을 조사하고 금융 뉴스를 팔로우함으로써 최신 경고와 곧 출시 될 트레이딩 시스템 및 브로커의 출시로 항상 최신 정보를 제공합니다.

이진 옵션을 사용하여 재고 포지션을 헤지하는 방법.

이진 옵션 거래는 Nadex와 Cantor와 같은 덜 알려진 거래소 및 일부 해외 중개 회사에서만 사용할 수있었습니다. 그러나 최근에 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)는 자사의 플랫폼에서 바이너리 옵션 거래를 도입했는데, 바이너리 옵션이 더 많이 사용되는 데 도움이 될 것입니다. 그들의 고정 금액 all-or-nothing 지불금 때문에, 바이너리 옵션은 이미 거래자들 사이에서 매우 인기가 있습니다. 다양한 지불금을 가진 전통 일반 바닐라 풋 옵션에 비해, 바이너리 옵션에는 고정 된 금액 지불이있어 거래자가 가능한 위험 - 수익 프로필을 미리 알 수 있습니다.

가능한 최대 손실 및 가능한 최대 이익에 대한 선행 정보가있는 고정 금액 지급 구조는 이진 옵션을 헤지에 효율적으로 사용할 수있게합니다. 이 기사에서는 긴 주식 위치와 짧은 주식 위치를 헤지하기 위해 이진 옵션을 사용하는 방법에 대해 설명합니다. (더 자세한 내용은 다음을보십시오 : 헤지 기본 사항 : 헤지스 란 무엇입니까?)

바이너리 옵션에 대한 빠른 입문서.

바이너리 옵션은 고정 된 양 ($ 100) 또는 아무 것도 ($ 0)만을 제공합니다. 이진 옵션을 구매하기 위해 옵션 구매자는 옵션 판매자에게 옵션 프리미엄이라는 금액을 지불합니다. 이진 옵션에는 표준 옵션과 유사한 다른 표준 매개 변수가 있습니다. 파격 가격, 만료 날짜 및 이진 옵션이 정의 된 기본 주식 또는 인덱스입니다.

바이너리 옵션을 구입하면 구매자가 충족되는 조건에 따라 100 달러 또는 아무것도받지 못할 수 있습니다. 주식에 대해 정의 된 상장 거래 바이너리 옵션의 경우 조건은 만기일의 행사 가격에 대한 기본 교차의 결제 금액과 연결됩니다. 예를 들어, 기본 자산이 만기일에 파업 가격보다 높게 설정된 경우 바이너리 통화 옵션 구매자는 옵션 판매자로부터 순이익을 (100 달러 - 옵션 프리미엄 지불)까지 받는다. 조건이 충족되지 않으면 옵션 판매자는 아무 것도 지불하지 않고 옵션 프리미엄을 자신의 이익으로 유지합니다.

바이너리 콜 옵션은 기본 가격이 파업 가격보다 높으면 구매자에게 100 달러를 보장하며, 기본 가격이 파업 가격보다 낮 으면 바이너리 풋 옵션은 구매자에게 100 달러를 보장합니다. 두 경우 모두 조건 프리미엄을 자신의 이익으로 유지하면서 판매자가 이익을 얻습니다. (자세한 내용은 미국에서 거래 바이너리 옵션 가이드 참조)

뉴욕 증권 거래소 (NYSE)와 같은 거래소에서 거래되는 보통주에서 바이너리 옵션을 사용할 수 있기 때문에 손실 포지션 시나리오를 완화하기 위해 주식 포지션을 효과적으로 헤지 할 수 있습니다.

이진 옵션을 사용하여 Long Stock Position을 헤지합니다.

주식은 ABC, Inc. 는 주당 35 달러, Ami는 30000 달러를 각각 10,500 달러로 구매한다고 가정합니다. 그녀는 중단 손실 한도를 $ 30로 설정합니다. 이는 한 주당 $ 5의 최대 손실을 기꺼이 감수하고 있음을 의미합니다. 주식 가격이 30 달러로 떨어지는 순간, Ami는 손실을 기록하고 거래에서 벗어날 것입니다. 본질적으로 그녀는 다음과 같은 확신을 찾고 있습니다.

그녀의 최대 손실은 주당 5 달러 또는 $ 5 * 300 주 = 총 1,500 달러로 제한됩니다. 그녀의 미리 결정된 정지 손실 수준은 $ 30입니다.

주가가 오를 때의 그녀의 장기 포지션은 손실을 입을 것입니다. 이진 풋 옵션은 쇠퇴 할 때 100 달러를 지불합니다. 두 사람과 결혼하면 필요한 헤지를 제공 할 수 있습니다. 바이너리 풋 옵션을 사용하여 위에서 언급 한 장기 재고 포지션의 헤징 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

파업 가격이 35 달러 인 바이너리 풋 옵션을 $ 0.25에 사용할 수 있다고 가정합니다. Ami가 30 달러까지 그녀의 긴 주식 포지션을 헤지하기 위해 구매해야하는 바이너리 풋 옵션은 몇 개입니까? 다음은 단계별 계산입니다.

필요한 보호 수준 = 주당 허용 가능한 최대 손실 = $ 35 - $ 30 = $ 5. 헷징의 총 달러 가치 = 보호 수준 * 주식수 = $ 5 * 300 = $ 1,500. 표준 바이너리 옵션 로트의 크기는 100 계약입니다. 적어도 100 개의 바이너리 옵션 계약을 구매해야합니다. 바이너리 풋 옵션이 $ 0.25에 있기 때문에 한 롯트 = $ 0.25 * 100 계약 = $ 25를 사기 위해 필요한 총 비용은 $ 25입니다. 이것은 옵션 프리미엄 금액이라고도합니다. 바이너리 풋에서 최대 이익 = 최대 옵션 지불금 - 옵션 프리미엄 = $ 100 - $ 25 = $ 75. 필요한 2 진 풋 옵션 수 = 총 헤지 필요량 / 계약 당 최대 이익 = $ 1,500 / $ 75 = 20. 헤지 팅의 총 비용 = $ 0.25 * 20 * 100 = $ 500.

다음은 만료 시점의 기본 가격 수준에 따른 시나리오 분석입니다.

만기시 기본 가격.

재고로 인한 손익.

이진 지불금.

이진 퍼트 네트 지불금.

순 손익.

(b) = (a - 구매 가격) * 수량.

(d) = (c) - 2 진 옵션 프리미엄.

재고 구매 가격 =

이진 옵션 프리미엄 =

바이너리 풋 옵션의 위험 회피가없는 상황에서 Ami는 원하는 정지 손실 수준 인 30 달러에서 최대 1,500 달러의 손실을 입었을 것입니다 (칼럼 (b)에 표시).

헤지 펀드를 바이너리 풋 옵션으로 선택하면, 그녀의 손실은 $ 30의 기본 가격 수준에서 $ 0 (열 (e)에 표시된 바와 같이)로 제한됩니다.

Ami는 이진 풋 옵션으로 헷지를 위해 500 달러를 추가로 지불함으로써 원하는 헤지 포지션을 성공적으로 달성했습니다.

실제 거래 시나리오에 대한 고려 사항 :

헤지 비용은 500 달러입니다. 손실 시나리오를 보호 할뿐만 아니라 주식 포지션이 수익성이있는 경우 순이익도 감소시킵니다. 이것은 각각 (주식으로부터의 이익)과 (주식 + 바이너리 풋 옵션으로부터의 이익)을 보여주는 컬럼 (b)과 컬럼 (e)의 값의 차이에 의해 증명됩니다. 주식 수익성 시나리오 (기본 가격이 $ 35를 넘는)보다 높은 경우 열 (b) 값이 열 (e)의 값보다 높습니다. 헷징은 또한 사전 결정된 정지 손실 수준 (이 경우 $ 30)이 필요합니다. 헷징을 위해 필요한 2 진 풋 옵션 금액을 계산하는 데 필요합니다. Ami는 미리 결정된 스톱 손실 수준 ($ 30)에 도달하면 직위를 제곱 할 필요가 있습니다. 그녀가하지 않으면 손실은 25 달러와 20 달러의 기본 가격 수준에 해당하는 위 표의 1 번과 2 번에 나와있는 것처럼 계속 증가 할 것입니다. 중개 수수료는 또한 헤지드 포지션, 손익에 상당한 영향을 줄 수 있으므로 고려해야합니다. 가격과 수량에 따라 구매할 바이너리 옵션의 수에 대한 완전한 원형 수치를 얻지 못할 수도 있습니다. 헤지 포지션에 영향을 줄 수있는 잘 리거나 반올림해야 할 수도 있습니다 (다음 섹션의 예 참조).

이진 옵션을 사용하여 단기 주식 포지션 헤지.

Molly는 70 달러의 판매 가격과 400 달러의 수량으로 주식을 매매한다고 가정합니다. 그녀는 $ 80까지 헤지하기를 원합니다. 그녀가 원하는 최대 손실은 ($ 70 - $ 80) * 400 = $ 4,000입니다.

보호 수준 = 주당 허용 가능한 최대 손실 = $ 80 - $ 70 = $ 10. 헷징의 총 달러 가치 = 보호 수준 * 주식 수 = $ 10 * 400 = $ 4,000. 파업 가격 $ 70의 바이너리 콜 옵션을 옵션 프리미엄 $ 0.14에서 사용할 수 있다고 가정하면 100 개의 계약 중 하나를 구매하는 비용은 $ 14가됩니다. 바이너리 통화에서 최대 이익 = 최대 옵션 지불금 - 옵션 프리미엄 = $ 100 - $ 14 = $ 86. 필요로하는 이진 호출 옵션의 수 = 필요한 총 헤지 필요 / 계약 당 최대 이익 = $ 4,000 / $ 86 = 46.511, 46 로트로 절단. 헷징을위한 총 비용 = $ 0.14 * 46 * 100 = $ 644.

다음은 만료 시점의 기본 가격 수준에 따른 시나리오 분석입니다.

만기시 기본 가격.

재고로 인한 손익.

이진 통화 지불.

이진 통화 넷 지불금.

순 손익.

(b) = (판매 가격 - a) * 수량.

(d) = (c) - 2 진 옵션 프리미엄.

주식 단기 매매 가격 =

이진 옵션 프리미엄 =

헤지 (hedging)가 없을 경우, 몰리는 원하는 스톱 손실 수준 $ 80 (칼럼 (b) 값으로 표시)에서 4,000 달러의 손실을 입었을 것입니다.

헤즈를 사용하면 이진 통화 옵션을 사용하여 손실이 $ 44 (열 (e) 값으로 표시)로 제한됩니다. 이상적으로이 손실은 첫 번째 섹션의 이진 Put 헤지 예제에서 관찰 된 것처럼 0이어야합니다. 이 44 달러의 손실은 필요한 바이너리 콜 옵션 수를 반올림 한 결과입니다. 계산 된 값은 46.511 로트이고 46 로트로 잘 렸습니다.

일반 바닐라 콜 및 풋 옵션, 그리고 선물은 전통적으로 헤지 도구로 사용되어 왔습니다. 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)와 같은 대형 거래소의 거래량이 많은 주식에 바이너리 옵션을 도입하면 개인에게 헤즈를 더 쉽게 제공하여 더 많은 수단을 제공 할 수 있습니다. 위의 예제는 long hedging과 short stock position의 경우, 바이너리 옵션을 사용하여 헤징에 대한 효과를 나타냅니다. 헤지 펀드, 트레이더 및 투자자를위한 다양한 악기가 있으므로 최저 비용으로 최상의 요구에 가장 적합한 것을 선택해야합니다.

이진 옵션 거래 헷징 방법.

이 기사에서는 바이너리 옵션 계약을 사용하여 시도 할 수있는 몇 가지 위험 회피 방법에 대해 설명하고 설명합니다. 먼저, 정확히 헤징중인 것이 무엇인지 설명하고 싶습니다. 헤징은 거래의 위험을 줄이는 방법입니다. & nbsp; 보험에들 수 있습니다. & # 8221; 상인에 대한 시장의 부정적인 움직임으로부터 그를 보호 할 수 있습니다. 물론, 그것은 부정적인 움직임을 멈출 수 있지만 영리한 헤지는 상인에 대한 부정적인 움직임의 영향을 감소시킬 수 있습니다. 상인에 대한 부정적인 움직임의 영향. 확실한 수익을 내기 위해 상인들이 시장에 매일 헤지 방법을 적용합니다. 이 이익은 대개 크지 않지만 위험은 낮습니다.

바이너리 옵션 트레이딩에서 매우 인기있는 헤징 방법은 스 트래들 (& # 8221; 이 전략은 쉬운 설정을 찾기가 쉽지 않기 때문에 쉽지 않습니다. 동일한 자산에 대해 파업 가격이 다른 두 계약에 대한 전략입니다. & # 8217; 스크린 샷을 봅니다.

이 바이너리 옵션 차트는 GBPUSD 통화 쌍입니다. 이 전략의 일반적인 개념은 두 개의 계약으로 동일한 자산에 대한 경계를 생성하는 것입니다. 이상적인 걸음 걸이를 만들기 위해서는 더 높은 수준의 거래 기간을 찾고 통화 및 최저 거래 단계를 거치고 풋을 가져야합니다. 이 전략은 예측하기 어렵 기 때문에이 전략이 쉽지 않은 이유는 무엇입니까? 거래 기간의 최고 및 최저 수준. 스 트래들에 대한 좋은 거래 기간은 가격이 이와 같은 대칭 채널 내부로 이동하는 경우입니다. 예측할 수없는 상황을 만들어 내기에는 많은 변동성이 없습니다. 차트를보세요. 우리에게는 이전의 저항과 이전의지지가 있습니다. 가격이 현재 최고 수준 인 저항에 도달하면 예를 들어 만료 15 분이 소요될 수 있습니다. 그 후 가격은 내려 가고 있으며 현재 최저 수준 인 이전 지원을 쳤다. 이 단계에서 동일한 만료 (15 분)로 전화를 걸 수 있습니다.

가능한 시나리오를 봅시다.

1 단계 시나리오 : 계약 해지 후 계약서가 만료되고 그 금액이 금액에 반영됩니다 .5 분 전에 우리는 돈으로 만료되는 지원서를 제출했습니다. 따라서 첫 번째 시나리오에서는 2 개의 ITM 거래와 높은 보상이 있습니다.

2 번째 시나리오 : 두 번째 시나리오에서는 첫 번째 거래가 돈에 포함되지만 다음 번 가격 테스트가 차트에서 지원되는 것처럼 지원이 통화에 대한 가격을 중단시키지 않을 것이라고 가정합니다. 그래서 우리는 ITM put과 OTM call을 가지고 있습니다. 이것은 우리에게 아주 작은 손실을 의미합니다.

그래서, 상인이 좋은 걸음을 만들면 가능한 시나리오는 높은 보상이나 아주 작은 손실입니다.

전략을 헤징하는 몇 가지 더 많은 바이너리 옵션.

이러한 전략은 주로 거래소의 바이너리 옵션 거래를 대상으로하며 동일하거나 다른 자산을 헤지하기위한 전략입니다.

GBPUSD와 USDCHF는 일반적으로 서로 반대 방향으로 움직이는 두 가지 통화 쌍입니다. & # 8217; 두 개의 스크린 샷을 보도록하겠습니다.

GBPUSD 통화 쌍입니다. GBPUSD가 12:25에 움직이며 약 50 분이 여전히 위로 올라가고 있다는 것을 볼 수 있습니다.

이제이 USDCHF 통화 쌍 차트와 같은 시간 (12:25)에 가격이 내려 가고 약 50 분이 여전히 내려 가고 있음을 알 수 있습니다.

그래서, 이것을 교환 할 기회가 있습니다. 나는 보통 스프레드 베팅이나 스팟 Forex에서 같은 방향으로 2 거래 (GBPUSD와 USDCHF 중 하나)를 엽니 다. 그 중 한 명은 확실하게 이길 것입니다. 이걸로 수익을 올리려면이 두 통화 쌍이 수익을내는 올바른 시간을 찾아야합니다. 예를 들어이 차트에서 우리는 두 개의 주문을 열 수 있습니다. 처음 10 분 안에 USDCHF에있는 하락세가 처음에 상승세보다 강하기 때문에 이익을 얻습니다.

이것은 제가 36 달러의 확실한 이익을 얻은 무역입니다. Spot 또는 Spread Bets에서이를 수행하려면 계정에서 좋은 여백을 가져야합니다.

이 두 쌍의 EURUSD와 GBPUSD는 같은 방향으로 움직이고 있습니다. 바이너리 옵션 교환을 통해 헤지 (hedge) 할 수 있습니다. 예제를 보도록하겠습니다. 예를 들어 두 통화 쌍에서 2 분 5 분의 컨택을 사용합니다. 계약은 예를 들어 10:00에 열리고 만료는 다음과 같습니다. 10시 05 분. 우리는 그들 중 하나에 대한 호출 계약을하고 다른 계약에 대한 계약을 맺고 있습니다. 가격 이동 전에 처음에 구매하기 때문에 양쪽 모두에 대한 premioum은 100 $입니다. (50 $ for EURUSD GBPUSD는 50 $). 몇 분 후 시장은 한 방향으로 위 또는 아래로 움직였습니다. 계약 중 하나는 ITM과 다른 OTM입니다. 이제 예를 들어 10시 3 분에 우리는 대부분의 시간에 20 $와 같은 작은 손실로 OTM 계약을 종료하고 만료 된 컨택이 만료되도록 2 분이 남았습니다. 계약이 만료되고 100-50 = 50 $

50 ~ 20 (우리의 손실) = 30 $ 3 또는 4 pips의 큰 양초와 같이 시장에서 예측할 수없는 움직임이 발생하지 않으면 확실한 이익이 발생합니다.